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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 551.00 | 93 015.00 | 11 537.00 | 104 551.00 |
AP Constructions | 99 560.00 | 72 979.00 | 26 581.00 | 99 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 508.00 | 1 051 766.00 | 251 742.00 | 1 303 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 275.00 | 391 383.00 | 187 892.00 | 579 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 818.00 | 1 609 142.00 | 519 676.00 | 2 128 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729 269.00 | 217 996.00 | 2 511 273.00 | 2 729 269.00 |
BN En cours de production de biens | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 895.00 | 33 130.00 | 1 864 764.00 | 1 897 895.00 |
BZ Autres créances | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CF Disponibilités | 600 037.00 | | 600 037.00 | 600 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 362.00 | 251 126.00 | 5 217 236.00 | 5 468 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 181.00 | 1 860 269.00 | 5 736 912.00 | 7 597 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DG Autres réserves | 2 816 174.00 | | | 2 816 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 048.00 | | | 365 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 649.00 | | | 3 699 649.00 |
DP Provisions pour risques | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 540.00 | | | 309 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 615.00 | | | 1 142 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 489.00 | | | 477 489.00 |
EA Autres dettes | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 328.00 | | | 1 962 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 912.00 | | | 5 736 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 953.00 | | | 1 800 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 409.00 | | 151 696.00 | 2 405 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 286.00 | 2 128 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 801.00 | 104 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 485.00 | 1 982 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 133.00 | | 151 696.00 | 2 181 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 277.00 | 179 151.00 | 428 286.00 | 1 858 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 553.00 | 10 262.00 | 77 801.00 | 160 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 724.00 | 168 889.00 | 350 485.00 | 1 697 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 137.00 | 17 798.00 | | 57 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 957.00 | 217 996.00 | 59 957.00 | 59 957.00 |
6T Sur comptes clients | 34 643.00 | | 1 513.00 | 34 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 600.00 | 217 996.00 | 61 470.00 | 94 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 737.00 | 235 794.00 | 61 470.00 | 151 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 794.00 | 61 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 615.00 | 1 142 615.00 | | 1 142 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 174.00 | 1 858 174.00 | | 1 858 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VB T. V. A. | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 540.00 | 148 165.00 | 161 375.00 | 309 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 732.00 | | | 1 673 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 126.00 | 2 019 016.00 | 26 110.00 | 2 045 126.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 328.00 | 1 800 953.00 | 161 375.00 | 1 962 328.00 |