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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 575.00 | 134 639.00 | 23 936.00 | 158 575.00 |
AP Constructions | 94 060.00 | 47 751.00 | 46 309.00 | 94 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 284.00 | 879 553.00 | 358 731.00 | 1 238 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 953.00 | 440 714.00 | 184 238.00 | 624 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 796.00 | 1 502 657.00 | 655 139.00 | 2 157 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 611.00 | 168 049.00 | 1 605 562.00 | 1 773 611.00 |
BN En cours de production de biens | 384 596.00 | | 384 596.00 | 384 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 416.00 | 37 470.00 | 2 111 946.00 | 2 149 416.00 |
BZ Autres créances | 335 464.00 | | 335 464.00 | 335 464.00 |
CF Disponibilités | 271 898.00 | | 271 898.00 | 271 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 741.00 | 205 519.00 | 4 738 221.00 | 4 943 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 536.00 | 1 708 176.00 | 5 393 360.00 | 7 101 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 478 485.00 | | | 2 478 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 498.00 | | | 2 875 498.00 |
DP Provisions pour risques | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 272.00 | | | 585 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 880.00 | | | 1 331 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
EA Autres dettes | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 984.00 | | | 2 441 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 360.00 | | | 5 393 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 149.00 | | | 2 009 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FD Production vendue biens | 5 862 098.00 | 403 243.00 | 6 265 340.00 | 5 862 098.00 |
FG Production vendue services | 101 874.00 | 345.00 | 102 219.00 | 101 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 785.00 | 403 587.00 | 6 370 373.00 | 5 966 785.00 |
FM Production stockée | | | -60 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 588.00 | | | 6 457 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 576.00 | | | 6 225 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 518.00 | 12 174.00 | 8 814.00 | 72 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 917.00 | 168 049.00 | 88 917.00 | 88 917.00 |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 24 025.00 | 1 206.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 568.00 | 192 074.00 | 90 123.00 | 103 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 880.00 | 1 331 880.00 | | 1 331 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 272.00 | 152 437.00 | 432 835.00 | 585 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 745.00 | 2 513 635.00 | 26 110.00 | 2 539 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 984.00 | 2 009 149.00 | 432 835.00 | 2 441 984.00 |