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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 380.00 | 1 834.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 471.00 | 75 123.00 | 100 348.00 | 175 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 997.00 | 77 519.00 | 965 478.00 | 1 042 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723 791.00 | | 7 723 791.00 | 7 723 791.00 |
BZ Autres créances | 1 691 955.00 | | 1 691 955.00 | 1 691 955.00 |
CF Disponibilités | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 306.00 | | 10 276 306.00 | 10 276 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 303.00 | 77 519.00 | 11 241 784.00 | 11 319 303.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 048 768.00 | | | 4 048 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 850.00 | | | 680 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 618.00 | | | 4 773 618.00 |
DP Provisions pour risques | 438 699.00 | | | 438 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 699.00 | | | 438 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 822.00 | | | 325 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 586.00 | | | 2 637 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 024.00 | | | 2 648 024.00 |
EA Autres dettes | 385 234.00 | | | 385 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 467.00 | | | 6 029 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 241 784.00 | | | 11 241 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 645.00 | | | 5 703 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 019 134.00 | 24 500.00 | 12 043 634.00 | 12 019 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 134.00 | 24 500.00 | 12 043 634.00 | 12 019 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 202.00 | |
GE Autres charges | | | 24 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 555.00 | | | 1 642 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 555.00 | | | 1 642 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541 437.00 | | | -1 541 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 470.00 | | | 510 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 709.00 | | | 12 192 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 860.00 | | | 11 511 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 850.00 | | | 680 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 822.00 | 325 822.00 | | 325 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 586.00 | 2 637 586.00 | | 2 637 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 234.00 | 385 234.00 | | 385 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558 205.00 | 9 472 739.00 | 85 466.00 | 9 558 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 467.00 | 6 029 467.00 | | 6 029 467.00 |