| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 791.00 | 6 697.00 | 549 094.00 | 555 791.00 |
AH Fonds commercial | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 598.00 | 155 409.00 | 112 189.00 | 267 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 554.00 | 183 482.00 | 1 503 072.00 | 1 686 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668 032.00 | 63 700.00 | 14 604 332.00 | 14 668 032.00 |
BZ Autres créances | 4 274 796.00 | | 4 274 796.00 | 4 274 796.00 |
CF Disponibilités | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 111 560.00 | 63 700.00 | 19 047 860.00 | 19 111 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 798 114.00 | 247 182.00 | 20 550 932.00 | 20 798 114.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 448.00 | 59 899.00 | | 183 448.00 |
DH Report à nouveau | 5 853 550.00 | 4 669 719.00 | | 5 853 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 771.00 | 1 407 381.00 | | 568 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 770.00 | 6 180 999.00 | | 6 749 770.00 |
DP Provisions pour risques | 188 654.00 | 335 470.00 | | 188 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 654.00 | 335 470.00 | | 188 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 617.00 | 53 703.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 958.00 | 5 021 312.00 | | 7 330 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428 089.00 | 4 484 444.00 | | 4 428 089.00 |
EA Autres dettes | 698 833.00 | 409 308.00 | | 698 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 612 508.00 | 9 968 766.00 | | 13 612 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 550 932.00 | 16 485 236.00 | | 20 550 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 512 508.00 | | | 13 512 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 260 370.00 | 1 108 616.00 | 18 368 986.00 | 17 260 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 260 370.00 | 1 108 616.00 | 18 368 986.00 | 17 260 370.00 |
FM Production stockée | | | 363 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 752 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 140 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 167.00 | 3 019.00 | | 10 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 616.00 | 498 745.00 | | 196 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 983.00 | 501 764.00 | | 196 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 623.00 | 469 270.00 | | 624 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 395 516.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 623.00 | 864 786.00 | | 664 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 640.00 | -363 022.00 | | -467 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 284.00 | 409 125.00 | | 165 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 053.00 | 990 296.00 | | 410 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949 720.00 | 17 949 353.00 | | 18 949 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 380 949.00 | 16 541 971.00 | | 18 380 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 771.00 | 1 407 381.00 | | 568 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 943.00 | | 586 611.00 | 1 099 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 151.00 | | 544 999.00 | 30 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 307.00 | | 39 291.00 | 228 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 485.00 | | 2 321.00 | 841 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 291.00 | 46 815.00 | | 115 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 597.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 191.00 | 43 218.00 | | 112 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 470.00 | 40 000.00 | 186 816.00 | 335 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
6T Sur comptes clients | 89 381.00 | -10 137.00 | 14 719.00 | 89 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 756.00 | -10 137.00 | 14 719.00 | 110 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 226.00 | 29 863.00 | 201 535.00 | 446 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 137.00 | 14 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 186 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 968.00 | 7 330 968.00 | | 7 330 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 756.00 | 708 756.00 | | 708 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 950.00 | 1 076 950.00 | | 1 076 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 833.00 | 698 833.00 | | 698 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 591 427.00 | 14 591 427.00 | | 14 591 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VB T. V. A. | 1 206 146.00 | 1 206 146.00 | | 1 206 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 632.00 | 2 280 632.00 | | 2 280 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 893.00 | 777 893.00 | | 777 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 153 910.00 | 19 070 592.00 | 83 318.00 | 19 153 910.00 |
VW T.V.A. | 2 413 966.00 | 2 413 966.00 | | 2 413 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 607 891.00 | 13 607 891.00 | | 13 607 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 061.00 | | | 226 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
ST Autres comptes | 851 069.00 | | | 851 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
YT Sous‐traitance | 4 493 921.00 | | | 4 493 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 874.00 | | | 418 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 273 306.00 | | | 3 273 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 063.00 | | | 811 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 993 436.00 | | | 5 993 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |