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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 473.00 | 374 507.00 | 1 090 966.00 | 1 465 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 811.00 | 172 855.00 | 173 956.00 | 346 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 156.00 | 547 362.00 | 2 176 794.00 | 2 724 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012 477.00 | 304 432.00 | 14 708 045.00 | 15 012 477.00 |
BZ Autres créances | 3 842 956.00 | | 3 842 956.00 | 3 842 956.00 |
CF Disponibilités | 458 054.00 | | 458 054.00 | 458 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 504 155.00 | 304 432.00 | 19 199 723.00 | 19 504 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 312.00 | 851 794.00 | 21 376 518.00 | 22 228 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 264.00 | | | 256 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DH Report à nouveau | 10 469 578.00 | | | 10 469 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862 430.00 | | | -3 862 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 048.00 | | | 6 711 048.00 |
DP Provisions pour risques | 441 354.00 | | | 441 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 354.00 | | | 441 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 753.00 | | | 2 036 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 970.00 | | | 6 229 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645 341.00 | | | 5 645 341.00 |
EA Autres dettes | 291 892.00 | | | 291 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 224 116.00 | | | 14 224 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 376 518.00 | | | 21 376 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 224 116.00 | | | 14 224 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 721 299.00 | 1 220 325.00 | 16 941 624.00 | 15 721 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721 299.00 | 1 220 325.00 | 16 941 624.00 | 15 721 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 159 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 730 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 304.00 | |
GE Autres charges | | | 39 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 638 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 878.00 | | | 340 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 372.00 | | | 379 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 372.00 | | | -377 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 194 033.00 | | | 17 194 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 056 463.00 | | | 21 056 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862 430.00 | | | -3 862 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 475.00 | 332 358.00 | 36 471.00 | 251 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 854.00 | 251 653.00 | | 122 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 621.00 | 80 705.00 | 36 471.00 | 128 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 113.00 | 278 182.00 | | 26 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 113.00 | 278 182.00 | | 26 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 113.00 | 278 182.00 | | 26 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 753.00 | 2 036 753.00 | | 2 036 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 970.00 | 6 229 970.00 | | 6 229 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645 341.00 | 6 082 574.00 | | 5 645 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 892.00 | 291 892.00 | | 291 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046 101.00 | 18 789 837.00 | 256 264.00 | 19 046 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 506.00 | 18 789 837.00 | 408 670.00 | 19 198 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203 956.00 | 14 641 189.00 | | 14 203 956.00 |