| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572 223.00 | 50 681.00 | 1 521 542.00 | 1 572 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 627 256.00 | -627 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 086.00 | 249 498.00 | 218 587.00 | 468 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 750.00 | 927 435.00 | 2 024 315.00 | 2 951 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 797 839.00 | 439 266.00 | 21 358 573.00 | 21 797 839.00 |
BZ Autres créances | 1 461 365.00 | | 1 461 365.00 | 1 461 365.00 |
CF Disponibilités | 629 506.00 | | 629 506.00 | 629 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 163 953.00 | 439 266.00 | 23 724 687.00 | 24 163 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 115 703.00 | 1 366 700.00 | 25 749 003.00 | 27 115 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 065.00 | | | 418 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DH Report à nouveau | 6 607 149.00 | | | 6 607 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 394.00 | | | 6 941 394.00 |
DP Provisions pour risques | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 962.00 | | | 3 444 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 094.00 | | | 8 305 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499 793.00 | | | 6 499 793.00 |
EA Autres dettes | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 310 955.00 | | | 18 310 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 749 003.00 | | | 25 749 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 279 685.00 | | | 18 279 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 141 741.00 | | 21 141 741.00 | 21 141 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 141 741.00 | | 21 141 741.00 | 21 141 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 236 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 978 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 834.00 | |
GE Autres charges | | | 27 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 835 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 300.00 | | | -55 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 996.00 | | | 21 238 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 008 650.00 | | | 21 008 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 156.00 | | 228 025.00 | 2 724 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 911 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 2 951 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 473.00 | | 106 750.00 | 1 465 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 811.00 | | 121 275.00 | 346 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 873.00 | | | 911 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 362.00 | 380 073.00 | 927 435.00 | 547 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 507.00 | 303 429.00 | 677 937.00 | 374 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 855.00 | 76 643.00 | 249 498.00 | 172 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 354.00 | 58 000.00 | 2 700.00 | 441 354.00 |
6T Sur comptes clients | 304 432.00 | 134 834.00 | | 304 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 432.00 | 134 834.00 | | 304 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 786.00 | 192 834.00 | 2 700.00 | 745 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 094.00 | 8 305 094.00 | | 8 305 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 624.00 | 917 624.00 | | 917 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 280.00 | 1 402 280.00 | | 1 402 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
UX Autres créances clients | 21 270 720.00 | 21 270 720.00 | | 21 270 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 119.00 | | 527 119.00 | 527 119.00 |
VB T. V. A. | 1 250 778.00 | 1 250 778.00 | | 1 250 778.00 |
VC Groupe et associés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 962.00 | 3 444 962.00 | | 3 444 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 484.00 | 361 484.00 | | 361 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 683.00 | 136 683.00 | | 136 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 547 861.00 | 22 868 768.00 | 679 093.00 | 23 547 861.00 |
VW T.V.A. | 3 818 405.00 | 3 818 405.00 | | 3 818 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 279 685.00 | 18 279 685.00 | | 18 279 685.00 |