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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 987.00 | 122 854.00 | 1 114 132.00 | 1 236 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 922.00 | 128 621.00 | 126 301.00 | 254 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 190.00 | 251 475.00 | 2 094 715.00 | 2 346 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 918 905.00 | 26 113.00 | 17 892 793.00 | 17 918 905.00 |
BZ Autres créances | 4 800 159.00 | | 4 800 159.00 | 4 800 159.00 |
CF Disponibilités | 1 299 432.00 | | 1 299 432.00 | 1 299 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 161 901.00 | 26 113.00 | 24 135 789.00 | 24 161 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 508 091.00 | 277 588.00 | 26 230 503.00 | 26 508 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DH Report à nouveau | 6 645 871.00 | | | 6 645 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 559.00 | | | 839 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 589 329.00 | | | 7 589 329.00 |
DP Provisions pour risques | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566 022.00 | | | 9 566 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650 577.00 | | | 6 650 577.00 |
EA Autres dettes | 233 221.00 | | | 233 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449 820.00 | | | 18 449 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 230 503.00 | | | 26 230 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 449 820.00 | | | 18 449 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 764 663.00 | | 22 764 663.00 | 22 764 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 764 663.00 | | 22 764 663.00 | 22 764 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 309 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 094 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 058.00 | |
GE Autres charges | | | 48 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 194 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 991.00 | | | 549 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 991.00 | | | 564 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 191.00 | | | -551 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 993.00 | | | 480 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 323 109.00 | | | 23 323 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 483 550.00 | | | 22 483 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 559.00 | | | 839 559.00 |