| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 768.00 | 18 970.00 | 2 798.00 | 21 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 509.00 | 75 239.00 | 22 270.00 | 97 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | -171 202.00 | | -171 202.00 | -171 202.00 |
BJ TOTAL (I) | -51 925.00 | 94 209.00 | -146 134.00 | -51 925.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 810.00 | 21 402.00 | 336 409.00 | 357 810.00 |
BZ Autres créances | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 143.00 | 21 402.00 | 447 741.00 | 469 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 218.00 | 115 611.00 | 301 607.00 | 417 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DH Report à nouveau | -201 107.00 | | | -201 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 082.00 | | | -22 082.00 |
DL TOTAL (I) | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 607.00 | | | 301 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 103.00 | | 689 103.00 | 689 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 103.00 | | 689 103.00 | 689 103.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 843.00 | | | 705 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 924.00 | | | 727 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 082.00 | | | -22 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 592.00 | | 38 740.00 | 90 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 877.00 | -171 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 257.00 | -51 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 119 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 454.00 | | 14 202.00 | 113 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -22 862.00 | | 24 538.00 | -22 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 188.00 | 12 401.00 | 8 380.00 | 90 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 188.00 | 12 401.00 | 8 380.00 | 90 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | -171 202.00 | | | -171 202.00 |
UX Autres créances clients | 332 982.00 | | | 332 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VB T. V. A. | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
VI Groupe et associés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 808.00 | 414 181.00 | -146 374.00 | 267 808.00 |
VW T.V.A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 799.00 | 210 799.00 | | 210 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
ST Autres comptes | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 707.00 | | | 136 707.00 |