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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 526.00 | 20 908.00 | 3 619.00 | 24 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 488.00 | 90 619.00 | 9 869.00 | 100 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | -279 703.00 | | -279 703.00 | -279 703.00 |
BJ TOTAL (I) | -154 688.00 | 111 527.00 | -266 215.00 | -154 688.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BT Marchandises | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 867.00 | 21 402.00 | 300 466.00 | 321 867.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 905.00 | 21 402.00 | 405 503.00 | 426 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 217.00 | 132 928.00 | 139 289.00 | 272 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DH Report à nouveau | -353 969.00 | | | -353 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 682.00 | | | -54 682.00 |
DL TOTAL (I) | -97 730.00 | | | -97 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 019.00 | | | 237 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 166.00 | | 491 166.00 | 491 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 166.00 | | 491 166.00 | 491 166.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 966.00 | | | 493 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 649.00 | | | 548 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 682.00 | | | -54 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -53 101.00 | | 179 706.00 | -53 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 293.00 | -279 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 293.00 | -154 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 410.00 | | 3 605.00 | 121 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -174 511.00 | | 176 101.00 | -174 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 942.00 | 7 585.00 | | 103 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | 7 585.00 | | 103 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | -279 703.00 | | -279 703.00 | -279 703.00 |
UX Autres créances clients | 297 040.00 | 297 040.00 | | 297 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
VI Groupe et associés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 839.00 | 368 714.00 | -254 875.00 | 113 839.00 |
VW T.V.A. | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 603.00 | 204 984.00 | 28 620.00 | 233 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YT Sous‐traitance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |