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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 768.00 | 19 778.00 | 1 989.00 | 21 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 642.00 | 84 163.00 | 15 479.00 | 99 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | -174 511.00 | | -174 511.00 | -174 511.00 |
BJ TOTAL (I) | -53 101.00 | 103 942.00 | -157 043.00 | -53 101.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 114.00 | 21 402.00 | 244 713.00 | 266 114.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 617.00 | 21 402.00 | 356 216.00 | 377 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 516.00 | 125 343.00 | 199 173.00 | 324 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DH Report à nouveau | -223 189.00 | | | -223 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 780.00 | | | -130 780.00 |
DL TOTAL (I) | -43 048.00 | | | -43 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 221.00 | | | 242 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 173.00 | | | 199 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 683.00 | | 335 683.00 | 335 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 683.00 | | 335 683.00 | 335 683.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 789.00 | | | 340 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 569.00 | | | 471 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 780.00 | | | -130 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -51 925.00 | | 174 926.00 | -51 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 101.00 | -174 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 101.00 | -53 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 276.00 | | 2 134.00 | 119 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -171 202.00 | | 172 792.00 | -171 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 209.00 | 9 733.00 | | 94 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 209.00 | 9 733.00 | | 94 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | -174 511.00 | | | -174 511.00 |
UX Autres créances clients | 241 287.00 | | | 241 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VB T. V. A. | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
VI Groupe et associés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 380.00 | 322 063.00 | -149 683.00 | 172 380.00 |
VW T.V.A. | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 172.00 | 175 749.00 | 62 422.00 | 238 172.00 |