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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 24 663.00 | 5 374.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 433.00 | 102 751.00 | 20 683.00 | 123 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 061.00 | 127 414.00 | 27 647.00 | 155 061.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BT Marchandises | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 769.00 | 26 172.00 | 371 597.00 | 397 769.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CF Disponibilités | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 125.00 | 26 172.00 | 622 953.00 | 649 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 186.00 | 153 586.00 | 650 600.00 | 804 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DH Report à nouveau | -398 032.00 | | | -398 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 809.00 | | | 521 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 600.00 | | | 650 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 706.00 | | 801 706.00 | 801 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 706.00 | | 801 706.00 | 801 706.00 |
FM Production stockée | | | 70 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 184.00 | | | 878 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 682.00 | | | 876 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 241.00 | | 43 820.00 | 141 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 155 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 651.00 | | 13 820.00 | 139 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 30 000.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 844.00 | 9 570.00 | | 117 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 844.00 | 9 570.00 | | 117 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 367 216.00 | 367 216.00 | | 367 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
VB T. V. A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
VI Groupe et associés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 081.00 | 423 939.00 | 32 143.00 | 456 081.00 |
VW T.V.A. | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 519.00 | 295 621.00 | 217 898.00 | 513 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
ST Autres comptes | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YT Sous‐traitance | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 388.00 | | | 222 388.00 |