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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 220.00 | 22 605.00 | 5 615.00 | 28 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 431.00 | 95 240.00 | 16 191.00 | 111 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 241.00 | 117 844.00 | 23 397.00 | 141 241.00 |
BN En cours de production de biens | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BT Marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 423.00 | 26 172.00 | 300 251.00 | 326 423.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 850.00 | 26 172.00 | 393 678.00 | 419 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 091.00 | 144 017.00 | 417 075.00 | 561 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DH Report à nouveau | -408 651.00 | | | -408 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 075.00 | | | 417 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 424.00 | | 672 424.00 | 672 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 424.00 | | 672 424.00 | 672 424.00 |
FM Production stockée | | | 17 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 402.00 | | | 694 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 783.00 | | | 683 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -154 688.00 | | 585 804.00 | -154 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 456.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 875.00 | 141 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 139 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 015.00 | | 15 055.00 | 125 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -279 703.00 | | 570 749.00 | -279 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 527.00 | 6 318.00 | | 111 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 527.00 | 6 318.00 | | 111 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 402.00 | 4 771.00 | | 21 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 402.00 | 4 771.00 | | 21 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 402.00 | 4 771.00 | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 295 871.00 | 295 871.00 | | 295 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
VI Groupe et associés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 846.00 | 332 703.00 | 32 143.00 | 364 846.00 |
VW T.V.A. | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 316.00 | 171 070.00 | 114 246.00 | 285 316.00 |