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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 883 075.00 | 16 221 774.00 | 4 661 301.00 | 20 883 075.00 |
AH Fonds commercial | 4 951 564.00 | | 4 951 564.00 | 4 951 564.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 743.00 | 528 935.00 | 220 808.00 | 749 743.00 |
AX Avances et acomptes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 839 658.00 | 16 750 709.00 | 10 088 949.00 | 26 839 658.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 594.00 | 202 644.00 | 1 512 950.00 | 1 715 594.00 |
BZ Autres créances | 699 865.00 | | 699 865.00 | 699 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 440.00 | 202 644.00 | 3 372 796.00 | 3 575 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 415 098.00 | 16 953 353.00 | 13 461 745.00 | 30 415 098.00 |
CU Autres participations | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 770.00 | | | 443 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 637.00 | | | 1 776 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
DH Report à nouveau | 5 408 292.00 | | | 5 408 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 477.00 | | | 1 331 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079 083.00 | | | 9 079 083.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 227.00 | | | 1 346 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 273.00 | | | 1 947 273.00 |
EA Autres dettes | 279 319.00 | | | 279 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 148.00 | | | 605 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 662.00 | | | 4 362 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 745.00 | | | 13 461 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 411.00 | | | 4 235 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 677.00 | 190 666.00 | 1 048 343.00 | 857 677.00 |
FD Production vendue biens | 7 733 420.00 | 1 308 087.00 | 9 041 507.00 | 7 733 420.00 |
FG Production vendue services | 5 498 651.00 | 360 889.00 | 5 859 540.00 | 5 498 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 089 748.00 | 1 859 642.00 | 15 949 390.00 | 14 089 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 419 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 463 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 907 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 667 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 148.00 | | | -275 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 857.00 | | | 17 902 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 380.00 | | | 16 571 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 477.00 | | | 1 331 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 708 940.00 | | 4 240 579.00 | 23 708 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 448.00 | 22 390.00 | 181 201.00 | 1 030 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 448.00 | 79 413.00 | 26 839 658.00 | 1 030 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | 25 899 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 678.00 | 758 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 031 830.00 | | 3 872 289.00 | 22 031 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 208.00 | | 190 152.00 | 621 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 902.00 | | 178 137.00 | 1 055 902.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 13 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 620.00 | 13 576.00 | 674.00 | 182 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 620.00 | 13 576.00 | 674.00 | 182 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 620.00 | 13 576.00 | 13 674.00 | 215 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 227.00 | 1 346 227.00 | | 1 346 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 036.00 | 584 036.00 | | 584 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 904.00 | 867 904.00 | | 867 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 319.00 | 279 319.00 | | 279 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 148.00 | 605 148.00 | | 605 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 387.00 | | | 1 461 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 207.00 | | | 254 207.00 |
VB T. V. A. | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 194.00 | 27 943.00 | 127 251.00 | 155 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 869.00 | | | 468 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 892.00 | 2 248 498.00 | 276 394.00 | 2 524 892.00 |
VW T.V.A. | 424 169.00 | 424 169.00 | | 424 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 662.00 | 4 235 411.00 | 127 251.00 | 4 362 662.00 |