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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 361 222.00 | 25 772 392.00 | 4 588 830.00 | 30 361 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 556 280.00 | | 5 556 280.00 | 5 556 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 743.00 | 778 734.00 | 349 009.00 | 1 127 743.00 |
AX Avances et acomptes | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 136 173.00 | 26 551 125.00 | 10 585 048.00 | 37 136 173.00 |
BT Marchandises | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 302.00 | 300 873.00 | 3 776 428.00 | 4 077 302.00 |
BZ Autres créances | 760 022.00 | | 760 022.00 | 760 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650 539.00 | | 650 539.00 | 650 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 997.00 | | 359 997.00 | 359 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 445.00 | 300 873.00 | 5 572 571.00 | 5 873 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 009 618.00 | 26 851 999.00 | 16 157 619.00 | 43 009 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 770.00 | 443 770.00 | | 443 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 637.00 | 1 776 637.00 | | 1 776 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
DH Report à nouveau | 5 446 437.00 | 7 225 468.00 | | 5 446 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 391.00 | 1 226 271.00 | | 892 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 678 142.00 | 10 791 053.00 | | 8 678 142.00 |
DP Provisions pour risques | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 720.00 | 374 819.00 | | 100 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 797.00 | 1 189 174.00 | | 2 792 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 382.00 | 2 423 184.00 | | 3 829 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 538.00 | 1 424 713.00 | | 668 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 437.00 | 5 517 964.00 | | 7 391 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 157 619.00 | 16 309 018.00 | | 16 157 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 411 891.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 599.00 | 164 931.00 | 1 065 530.00 | 900 599.00 |
FD Production vendue biens | 12 881 690.00 | 1 822 851.00 | 14 704 541.00 | 12 881 690.00 |
FG Production vendue services | 7 750 043.00 | 922 422.00 | 8 672 465.00 | 7 750 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 532 332.00 | 2 910 204.00 | 24 442 536.00 | 21 532 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 344 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 361 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 035 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 838 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 12 353.00 | | 10 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064 699.00 | 914 271.00 | | 2 064 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 310.00 | 926 624.00 | | 2 163 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161 643.00 | -926 624.00 | | -2 161 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 825.00 | 74 984.00 | | 256 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 299.00 | -54 932.00 | | 1 529 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 877 673.00 | 20 821 828.00 | | 26 877 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 985 282.00 | 19 595 557.00 | | 25 985 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 391.00 | 1 226 271.00 | | 892 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 130 067.00 | | 3 191 269.00 | 34 130 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 649.00 | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 163.00 | 37 136 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 075.00 | 35 917 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 439.00 | 1 193 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 978 673.00 | | 3 044 904.00 | 32 978 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 136.00 | | 144 724.00 | 1 119 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 259.00 | | 1 640.00 | 32 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500 765.00 | 3 240 684.00 | 190 323.00 | 23 500 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 783 558.00 | 3 094 909.00 | 106 075.00 | 22 783 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 207.00 | 145 775.00 | 84 248.00 | 717 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 411.00 | 52 463.00 | | 248 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 411.00 | 52 463.00 | | 248 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 411.00 | 140 503.00 | | 248 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 797.00 | 2 792 797.00 | | 2 792 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 526.00 | 1 899 526.00 | | 1 899 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 030.00 | 1 057 030.00 | | 1 057 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 538.00 | 668 538.00 | | 668 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 571.00 | 3 814 571.00 | | 3 814 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
VB T. V. A. | 411 303.00 | 411 303.00 | | 411 303.00 |
VC Groupe et associés | 225 454.00 | 225 454.00 | | 225 454.00 |
VI Groupe et associés | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 997.00 | 359 997.00 | | 359 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 571.00 | 4 934 591.00 | 287 981.00 | 5 222 571.00 |
VW T.V.A. | 759 990.00 | 759 990.00 | | 759 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 437.00 | 7 391 437.00 | | 7 391 437.00 |