| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 822 393.00 | 22 783 558.00 | 5 038 835.00 | 27 822 393.00 |
AH Fonds commercial | 5 156 280.00 | | 5 156 280.00 | 5 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 136.00 | 717 207.00 | 401 929.00 | 1 119 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 130 067.00 | 23 500 765.00 | 10 629 302.00 | 34 130 067.00 |
BT Marchandises | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 666.00 | 248 411.00 | 1 928 255.00 | 2 176 666.00 |
BZ Autres créances | 1 036 193.00 | | 1 036 193.00 | 1 036 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729 047.00 | | 1 729 047.00 | 1 729 047.00 |
CF Disponibilités | 670 965.00 | | 670 965.00 | 670 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 697.00 | | 290 697.00 | 290 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 126.00 | 248 411.00 | 5 679 716.00 | 5 928 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 058 193.00 | 23 749 175.00 | 16 309 018.00 | 40 058 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 770.00 | 443 770.00 | | 443 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 637.00 | 1 776 637.00 | | 1 776 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
DH Report à nouveau | 7 225 468.00 | 7 371 233.00 | | 7 225 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 271.00 | 1 054 957.00 | | 1 226 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 791 053.00 | 10 765 504.00 | | 10 791 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 074.00 | 14 632.00 | | 106 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 819.00 | | | 374 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 174.00 | 845 047.00 | | 1 189 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 184.00 | 2 130 892.00 | | 2 423 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424 713.00 | 1 490 322.00 | | 1 424 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 964.00 | 4 480 893.00 | | 5 517 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 309 018.00 | 15 246 397.00 | | 16 309 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 891.00 | 4 473 579.00 | | 5 411 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 059.00 | 204 209.00 | 755 268.00 | 551 059.00 |
FD Production vendue biens | 9 340 984.00 | 1 561 449.00 | 10 902 433.00 | 9 340 984.00 |
FG Production vendue services | 6 066 053.00 | 855 897.00 | 6 921 950.00 | 6 066 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 958 096.00 | 2 621 555.00 | 18 579 651.00 | 15 958 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 934 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 817 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 547 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 996.00 | |
GE Autres charges | | | 71 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 671.00 | 152 065.00 | | 249 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 353.00 | 27 313.00 | | 12 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 271.00 | 7 326.00 | | 914 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 624.00 | 34 639.00 | | 926 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926 624.00 | -14 527.00 | | -926 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 984.00 | 22 486.00 | | 74 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 932.00 | -131 936.00 | | -54 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 821 828.00 | 14 295 580.00 | | 20 821 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 595 557.00 | 13 240 623.00 | | 19 595 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 271.00 | 1 054 957.00 | | 1 226 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 583 637.00 | | 2 651 426.00 | 31 583 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 069.00 | 32 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 996.00 | 34 130 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 978 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 927.00 | 1 119 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517 331.00 | | 2 461 342.00 | 30 517 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 555.00 | | 172 507.00 | 1 002 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 751.00 | | 17 577.00 | 63 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 939 202.00 | 2 617 887.00 | 56 326.00 | 20 939 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271 438.00 | 2 512 120.00 | | 20 271 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 764.00 | 105 767.00 | 56 326.00 | 667 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 114.00 | 33 996.00 | 39 699.00 | 254 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 114.00 | 33 996.00 | 39 699.00 | 254 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 114.00 | 33 996.00 | 39 699.00 | 254 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 174.00 | 1 189 174.00 | | 1 189 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 952.00 | 1 073 952.00 | | 1 073 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424 713.00 | 1 424 713.00 | | 1 424 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 197.00 | 1 914 197.00 | | 1 914 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 469.00 | | 262 469.00 | 262 469.00 |
VB T. V. A. | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
VI Groupe et associés | 374 819.00 | 374 819.00 | | 374 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 657.00 | 795 657.00 | | 795 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 697.00 | 290 697.00 | | 290 697.00 |
VW T.V.A. | 310 852.00 | 310 852.00 | | 310 852.00 |