| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 361 051.00 | 20 271 438.00 | 5 089 613.00 | 25 361 051.00 |
AH Fonds commercial | 5 156 280.00 | | 5 156 280.00 | 5 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 555.00 | 667 764.00 | 334 791.00 | 1 002 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 583 637.00 | 20 939 202.00 | 10 644 435.00 | 31 583 637.00 |
BT Marchandises | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 736.00 | 254 114.00 | 1 792 622.00 | 2 046 736.00 |
BZ Autres créances | 1 091 670.00 | | 1 091 670.00 | 1 091 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 048.00 | | 1 011 048.00 | 1 011 048.00 |
CF Disponibilités | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 076.00 | 254 114.00 | 4 601 962.00 | 4 856 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 439 713.00 | 21 193 316.00 | 15 246 397.00 | 36 439 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 103.00 | | | 269 103.00 |
CU Autres participations | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 770.00 | 443 770.00 | | 443 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 637.00 | 1 776 637.00 | | 1 776 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
DH Report à nouveau | 7 371 233.00 | 6 739 769.00 | | 7 371 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 957.00 | 631 465.00 | | 1 054 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765 504.00 | 9 710 548.00 | | 10 765 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | 599 047.00 | | 14 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 047.00 | 1 121 330.00 | | 845 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 892.00 | 2 193 577.00 | | 2 130 892.00 |
EA Autres dettes | | 13 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 322.00 | 580 148.00 | | 1 490 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 893.00 | 4 674 657.00 | | 4 480 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 246 397.00 | 14 405 205.00 | | 15 246 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 579.00 | | | 4 473 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 432.00 | 204 575.00 | 803 007.00 | 598 432.00 |
FD Production vendue biens | 6 583 105.00 | 1 178 853.00 | 7 761 958.00 | 6 583 105.00 |
FG Production vendue services | 3 917 014.00 | 442 185.00 | 4 359 199.00 | 3 917 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 551.00 | 1 825 613.00 | 12 924 164.00 | 11 098 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 168 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 273 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 18 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 310 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 313.00 | 26 667.00 | | 27 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326.00 | 298 334.00 | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 639.00 | 325 001.00 | | 34 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 527.00 | -325 001.00 | | -14 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 936.00 | -473 737.00 | | -131 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 580.00 | 18 274 363.00 | | 14 295 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 240 623.00 | 17 642 898.00 | | 13 240 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 957.00 | 631 465.00 | | 1 054 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 547 047.00 | | 2 267 638.00 | 29 547 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 863.00 | 2 700.00 | 63 751.00 | 212 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 863.00 | 18 185.00 | 31 583 637.00 | 212 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 517 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | 1 002 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 327 305.00 | | 2 190 026.00 | 28 327 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 424.00 | | 35 616.00 | 982 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 318.00 | | 41 996.00 | 237 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981 398.00 | 1 970 041.00 | 12 237.00 | 18 981 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389 728.00 | 1 881 710.00 | | 18 389 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 670.00 | 88 331.00 | 12 237.00 | 591 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 226 208.00 | 27 906.00 | | 226 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 208.00 | 27 906.00 | | 226 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 208.00 | 27 906.00 | 20 000.00 | 246 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 047.00 | 845 047.00 | | 845 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 848.00 | 757 848.00 | | 757 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 132.00 | 916 132.00 | | 916 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490 322.00 | 1 490 322.00 | | 1 490 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 633.00 | 1 777 633.00 | | 1 777 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
VB T. V. A. | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 632.00 | 7 318.00 | 7 314.00 | 14 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 074.00 | 1 012 074.00 | | 1 012 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 717.00 | 228 717.00 | | 228 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 878.00 | 3 098 020.00 | 290 858.00 | 3 388 878.00 |
VW T.V.A. | 368 876.00 | 368 876.00 | | 368 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 893.00 | 4 473 579.00 | 7 314.00 | 4 480 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
ST Autres comptes | 1 143 646.00 | | | 1 143 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 332.00 | | | 566 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 453.00 | | | 1 258 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792 900.00 | | | 792 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 146.00 | | | 279 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344 676.00 | | | 2 344 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 853.00 | | | 542 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 810 422.00 | | | 3 810 422.00 |