| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 375 741.00 | 18 389 728.00 | 4 986 013.00 | 23 375 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 951 564.00 | | 4 951 564.00 | 4 951 564.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 424.00 | 591 670.00 | 390 754.00 | 982 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 547 047.00 | 18 981 398.00 | 10 565 649.00 | 29 547 047.00 |
BT Marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 342.00 | 226 208.00 | 1 779 134.00 | 2 005 342.00 |
BZ Autres créances | 1 314 230.00 | | 1 314 230.00 | 1 314 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 764.00 | 226 208.00 | 3 839 556.00 | 4 065 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 612 811.00 | 19 207 606.00 | 14 405 205.00 | 33 612 811.00 |
CU Autres participations | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 770.00 | 443 770.00 | | 443 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 637.00 | 1 776 637.00 | | 1 776 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
DH Report à nouveau | 6 739 769.00 | 5 408 292.00 | | 6 739 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 465.00 | 1 331 477.00 | | 631 465.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 548.00 | 9 079 083.00 | | 9 710 548.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 047.00 | 184 695.00 | | 599 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 330.00 | 1 346 227.00 | | 1 121 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 577.00 | 1 947 273.00 | | 2 193 577.00 |
EA Autres dettes | 13 230.00 | 279 319.00 | | 13 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 148.00 | 605 148.00 | | 580 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 657.00 | 4 362 662.00 | | 4 674 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 205.00 | 13 461 745.00 | | 14 405 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 563.00 | 291 802.00 | 949 365.00 | 657 563.00 |
FD Production vendue biens | 8 061 052.00 | 1 510 022.00 | 9 571 074.00 | 8 061 052.00 |
FG Production vendue services | 5 278 466.00 | 849 604.00 | 6 128 070.00 | 5 278 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 997 081.00 | 2 651 428.00 | 16 648 509.00 | 13 997 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 480 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 265 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 682.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 758 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 667.00 | 101 575.00 | | 26 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 334.00 | 59 075.00 | | 298 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 001.00 | 160 650.00 | | 325 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 001.00 | 269 850.00 | | -325 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 737.00 | -275 148.00 | | -473 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 274 363.00 | 17 902 857.00 | | 18 274 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 642 898.00 | 16 571 380.00 | | 17 642 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 465.00 | 1 331 477.00 | | 631 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 839 658.00 | | 2 836 911.00 | 26 839 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 822.00 | 237 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 075.00 | 55 446.00 | 29 547 047.00 | 74 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 135.00 | 7 902.00 | 28 327 305.00 | 65 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 34 722.00 | 982 424.00 | 8 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 899 774.00 | | 2 500 568.00 | 25 899 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 683.00 | | 267 404.00 | 758 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 201.00 | | 68 939.00 | 181 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 750 709.00 | 2 273 311.00 | 42 624.00 | 16 750 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221 774.00 | 2 175 855.00 | 7 902.00 | 16 221 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 935.00 | 97 456.00 | 34 722.00 | 528 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 644.00 | 23 682.00 | 118.00 | 202 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 644.00 | 23 682.00 | 118.00 | 202 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 644.00 | 23 682.00 | 118.00 | 222 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 330.00 | 1 121 330.00 | | 1 121 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 288.00 | 757 288.00 | | 757 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 563.00 | 984 563.00 | | 984 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 148.00 | 580 148.00 | | 580 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 477.00 | | | 1 738 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
VB T. V. A. | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 047.00 | 599 047.00 | | 599 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196 224.00 | | | 1 196 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 771.00 | 3 218 908.00 | 300 863.00 | 3 519 771.00 |
VW T.V.A. | 420 904.00 | 420 904.00 | | 420 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 332.00 | 4 507 332.00 | | 4 507 332.00 |