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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 9 814.00 | 19 878.00 | 29 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AP Constructions | 120 273.00 | 71 244.00 | 49 029.00 | 120 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 768.00 | 342 767.00 | 76 001.00 | 418 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 175.00 | 658 955.00 | 197 221.00 | 856 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 163.00 | 1 120 430.00 | 377 734.00 | 1 498 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 087.00 | 2 412.00 | 7 674.00 | 10 087.00 |
BZ Autres créances | 419 491.00 | | 419 491.00 | 419 491.00 |
CF Disponibilités | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 896.00 | 2 412.00 | 476 484.00 | 478 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 059.00 | 1 122 842.00 | 854 217.00 | 1 977 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 333 493.00 | 316 312.00 | | 333 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 17 181.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 433 525.00 | 421 493.00 | | 433 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 605.00 | 37 333.00 | | 115 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 349.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 507.00 | 248 715.00 | | 234 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | 28 404.00 | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 24 698.00 | 23 146.00 | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 692.00 | 337 947.00 | | 420 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 217.00 | 799 440.00 | | 854 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 623.00 | 319 051.00 | | 347 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 509.00 | | 162 063.00 | 1 381 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 410.00 | 1 498 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 410.00 | 1 402 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 013.00 | | 161 263.00 | 1 286 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 805.00 | | 800.00 | 35 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 560.00 | 71 883.00 | 13.00 | 1 018 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 700.00 | | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 446.00 | 71 183.00 | 13.00 | 1 009 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 413.00 | | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 999.00 | 413.00 | | 31 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 999.00 | 413.00 | 40 000.00 | 71 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 507.00 | 234 507.00 | | 234 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VC Groupe et associés | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 605.00 | 42 536.00 | 73 069.00 | 115 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 285.00 | 470 285.00 | | 470 285.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 692.00 | 347 623.00 | 73 069.00 | 420 692.00 |