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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 812.00 | 12 870.00 | 18 942.00 | 31 812.00 |
AN Terrains | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AP Constructions | 161 908.00 | 130 705.00 | 31 202.00 | 161 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 807.00 | 375 773.00 | 47 034.00 | 422 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 770.00 | 701 186.00 | 442 584.00 | 1 143 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 902.00 | 1 228 185.00 | 574 717.00 | 1 802 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CF Disponibilités | 654 879.00 | | 654 879.00 | 654 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 667.00 | | 756 667.00 | 756 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 569.00 | 1 228 185.00 | 1 331 384.00 | 2 559 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 818.00 | 212 345.00 | | 274 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 699.00 | 62 473.00 | | 282 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 178.00 | 91 997.00 | | 87 178.00 |
DL TOTAL (I) | 732 695.00 | 454 815.00 | | 732 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 483.00 | 386 289.00 | | 331 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 627.00 | 98 866.00 | | 163 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 121.00 | 22 463.00 | | 101 121.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 22 807.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 690.00 | 530 425.00 | | 598 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 384.00 | 985 239.00 | | 1 331 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 961.00 | 438 942.00 | | 291 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 245 828.00 | | 1 245 828.00 | 1 245 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 828.00 | | 1 245 828.00 | 1 245 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 241.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 768.00 | 38 371.00 | | 24 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 701.00 | 73 343.00 | | 10 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | 223 343.00 | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 66 879.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 66 879.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 231.00 | 156 464.00 | | 9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 603.00 | 2 786.00 | | 72 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 854.00 | 1 101 260.00 | | 1 347 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 155.00 | 1 038 787.00 | | 1 065 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 699.00 | 62 473.00 | | 282 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 746.00 | | 310 431.00 | 1 729 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 275.00 | 1 802 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 31 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 683.00 | 1 736 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 742.00 | | 3 662.00 | 30 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 050.00 | | 306 769.00 | 1 664 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 919.00 | 98 241.00 | 235 975.00 | 1 365 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 3 825.00 | 2 592.00 | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 282.00 | 94 416.00 | 233 383.00 | 1 354 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VB T. V. A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VC Groupe et associés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 483.00 | 24 754.00 | 306 729.00 | 331 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 743.00 | 99 788.00 | 34 955.00 | 134 743.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 690.00 | 291 961.00 | 306 729.00 | 598 690.00 |