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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 742.00 | 11 637.00 | 19 105.00 | 30 742.00 |
AN Terrains | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AP Constructions | 171 313.00 | 127 752.00 | 43 561.00 | 171 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 173.00 | 398 891.00 | 51 282.00 | 450 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 294.00 | 819 988.00 | 200 306.00 | 1 020 294.00 |
AX Avances et acomptes | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 138.00 | 1 365 919.00 | 432 219.00 | 1 798 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CF Disponibilités | 408 128.00 | | 408 128.00 | 408 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 020.00 | | 553 020.00 | 553 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 158.00 | 1 365 919.00 | 985 239.00 | 2 351 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 345.00 | 424 763.00 | | 212 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 473.00 | -12 418.00 | | 62 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
DL TOTAL (I) | 454 815.00 | 500 344.00 | | 454 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 289.00 | 24 720.00 | | 386 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 866.00 | 43 794.00 | | 98 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 18 261.00 | | 22 463.00 |
EA Autres dettes | 22 807.00 | 22 031.00 | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 425.00 | 108 806.00 | | 530 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 239.00 | 609 151.00 | | 985 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 942.00 | 108 806.00 | | 438 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
FG Production vendue services | 792 075.00 | | 792 075.00 | 792 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 572.00 | | 797 572.00 | 797 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 371.00 | 588.00 | | 38 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 260.00 | 995 148.00 | | 1 101 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 787.00 | 1 007 566.00 | | 1 038 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 473.00 | -12 418.00 | | 62 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 478.00 | | 303 999.00 | 1 559 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 340.00 | 1 798 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 340.00 | 1 732 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 692.00 | | 1 050.00 | 29 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 832.00 | | 302 949.00 | 1 494 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 826.00 | 75 554.00 | -1 539.00 | 1 288 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | 239.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 429.00 | 75 315.00 | -1 539.00 | 1 277 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VC Groupe et associés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 289.00 | 294 806.00 | 91 483.00 | 386 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VP Divers | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 425.00 | 438 942.00 | 91 483.00 | 530 425.00 |