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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 10 514.00 | 19 178.00 | 29 692.00 |
AN Terrains | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AP Constructions | 134 360.00 | 82 215.00 | 52 145.00 | 134 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 198.00 | 357 123.00 | 62 075.00 | 419 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 044.00 | 698 067.00 | 175 976.00 | 874 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 898.00 | 1 155 569.00 | 344 329.00 | 1 499 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | 2 412.00 | 1 765.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 421 528.00 | | 421 528.00 | 421 528.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 087.00 | 2 412.00 | 459 675.00 | 462 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 986.00 | 1 157 981.00 | 804 005.00 | 1 961 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 525.00 | 333 493.00 | | 345 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | 12 033.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 473 182.00 | 433 525.00 | | 473 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 069.00 | 115 605.00 | | 73 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 711.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 976.00 | 234 507.00 | | 211 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | 45 171.00 | | 18 939.00 |
EA Autres dettes | 26 437.00 | 24 698.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 823.00 | 420 692.00 | | 330 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 005.00 | 854 217.00 | | 804 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 748.00 | 347 623.00 | | 281 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 162.00 | | 32 385.00 | 1 498 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 34 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 1 499 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 29 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 866.00 | | 32 385.00 | 1 402 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 430.00 | 65 139.00 | | 1 090 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 700.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 616.00 | 64 439.00 | | 1 080 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 412.00 | | 30 000.00 | 32 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 412.00 | | 30 000.00 | 32 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VC Groupe et associés | 364 007.00 | | | 364 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 069.00 | 23 995.00 | 49 075.00 | 73 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 138.00 | 466 138.00 | | 466 138.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 823.00 | 281 748.00 | 49 075.00 | 330 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |