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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 11 214.00 | 18 478.00 | 29 692.00 |
AN Terrains | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AP Constructions | 149 101.00 | 94 775.00 | 54 326.00 | 149 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 159.00 | 371 638.00 | 59 521.00 | 431 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 810.00 | 734 975.00 | 161 835.00 | 896 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 366.00 | 1 220 251.00 | 329 115.00 | 1 549 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 405 019.00 | | 405 019.00 | 405 019.00 |
CF Disponibilités | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 627.00 | | 450 627.00 | 450 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 993.00 | 1 220 251.00 | 779 742.00 | 1 999 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 182.00 | 345 525.00 | | 385 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 581.00 | 39 657.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 512 763.00 | 473 182.00 | | 512 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746.00 | 73 069.00 | | 54 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 642.00 | 211 976.00 | | 166 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | 18 939.00 | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 25 016.00 | 26 437.00 | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 979.00 | 330 823.00 | | 266 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 742.00 | 804 005.00 | | 779 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 259.00 | 281 748.00 | | 242 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 897.00 | | 49 468.00 | 1 499 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 251.00 | | 49 468.00 | 1 435 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 569.00 | 64 682.00 | | 1 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 700.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 055.00 | 63 982.00 | | 1 145 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VC Groupe et associés | 353 713.00 | 353 713.00 | | 353 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 075.00 | 24 355.00 | 24 720.00 | 49 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 934.00 | 446 934.00 | | 446 934.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 779.00 | 241 059.00 | 24 720.00 | 265 779.00 |