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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AP Constructions | 273 865.00 | 184 762.00 | 89 102.00 | 273 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 942.00 | 205 610.00 | 56 332.00 | 261 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 095.00 | 2 688 228.00 | 474 867.00 | 3 163 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BF Prêts | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 832 784.00 | 8 047 172.00 | 785 611.00 | 8 832 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 826.00 | | 721 826.00 | 721 826.00 |
BZ Autres créances | 3 116 065.00 | | 3 116 065.00 | 3 116 065.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 036.00 | | 3 950 036.00 | 3 950 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 779 821.00 | 8 047 172.00 | 4 732 648.00 | 12 779 821.00 |
CU Autres participations | 4 955 470.00 | 4 912 201.00 | 43 269.00 | 4 955 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 259 312.00 | 4 259 312.00 | | 4 259 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -3 442 872.00 | -3 465 729.00 | | -3 442 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 008.00 | 22 857.00 | | 656 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | 2 828.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 288.00 | 819 280.00 | | 1 473 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 151.00 | 39 733.00 | | 40 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 151.00 | 98 733.00 | | 40 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 674.00 | 180 088.00 | | 171 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 975.00 | 1 474 589.00 | | 1 281 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 787.00 | 1 528 234.00 | | 1 581 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 420.00 | 9 094.00 | | 29 420.00 |
EA Autres dettes | 145 869.00 | 125 349.00 | | 145 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 208.00 | 3 346 511.00 | | 3 222 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 648.00 | 4 264 524.00 | | 4 732 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 575 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 575 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 940 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 110 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 218 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 000.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 399.00 | 89 304.00 | | 114 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 555.00 | -102 755.00 | | -53 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 140.00 | 14 579 416.00 | | 14 942 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286 132.00 | 14 556 559.00 | | 14 286 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 007.00 | 22 856.00 | | 656 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 258.00 | | | 3 409 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | | | 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 756 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 041.00 | | | 3 335 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 495.00 | 216 566.00 | 48 089.00 | 2 966 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 693.00 | | 17 844.00 | 73 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 278.00 | 216 566.00 | 30 245.00 | 2 892 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 733.00 | 973.00 | 59 555.00 | 98 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912 657.00 | | 456.00 | 4 912 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 675.00 | 171 675.00 | | 171 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 975.00 | 1 281 975.00 | | 1 281 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 031.00 | 704 031.00 | | 704 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 568.00 | 812 568.00 | | 812 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
UP Prêts | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 421.00 | | | 2 669 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VP Divers | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 176.00 | 3 864 825.00 | 120 350.00 | 3 985 176.00 |
VW T.V.A. | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 208.00 | 3 222 208.00 | | 3 222 208.00 |