| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
AH Fonds commercial | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AP Constructions | 291 964.00 | 230 725.00 | 61 238.00 | 291 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 014.00 | 223 905.00 | 61 108.00 | 285 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 637.00 | 2 809 664.00 | 280 973.00 | 3 090 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 795 807.00 | 8 276 138.00 | 519 668.00 | 8 795 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 675.00 | 182.00 | 4 688 493.00 | 4 688 675.00 |
BZ Autres créances | 2 918 572.00 | | 2 918 572.00 | 2 918 572.00 |
CF Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 740.00 | 182.00 | 7 753 557.00 | 7 753 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 549 547.00 | 8 276 321.00 | 8 273 226.00 | 16 549 547.00 |
CU Autres participations | 4 955 470.00 | 4 955 470.00 | | 4 955 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 259 312.00 | 4 259 312.00 | | 4 259 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 180.00 | -2 786 864.00 | | -1 868 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 019.00 | 918 684.00 | | 1 134 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 164.00 | 2 391 144.00 | | 3 525 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 401.00 | 40 207.00 | | 34 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 401.00 | 40 207.00 | | 34 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 731.00 | 184 791.00 | | 212 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 111.00 | 1 344 492.00 | | 2 378 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 950.00 | 1 723 705.00 | | 1 783 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 25 541.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 277 348.00 | 151 994.00 | | 277 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 661.00 | 3 442 300.00 | | 4 713 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 226.00 | 5 873 652.00 | | 8 273 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 983 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 989 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 469 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 618 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 76 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 950 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 18 956.00 | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 979.00 | 189 011.00 | | 211 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 426.00 | 106 321.00 | | 172 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 469 377.00 | 14 710 780.00 | | 17 469 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 358.00 | 13 792 096.00 | | 16 335 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 019.00 | 918 684.00 | | 1 134 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 088.00 | | 102 897.00 | 3 621 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 716.00 | | 102 897.00 | 3 564 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 362.00 | 151 301.00 | | 3 169 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 990.00 | 151 301.00 | | 3 112 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 207.00 | | 5 806.00 | 40 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955 470.00 | | | 4 955 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995 677.00 | | 5 806.00 | 4 995 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 731.00 | 69 797.00 | 142 934.00 | 212 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 111.00 | 2 378 111.00 | | 2 378 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 740.00 | 784 740.00 | | 784 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 482.00 | 822 482.00 | | 822 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 348.00 | 277 348.00 | | 277 348.00 |
UP Prêts | 41 364.00 | | 141 364.00 | 41 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 688 474.00 | 4 688 474.00 | | 4 688 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 997.00 | 1 881 997.00 | | 1 881 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 799 836.00 | 799 836.00 | | 799 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 881.00 | 213 881.00 | | 213 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759 605.00 | 7 643 258.00 | 116 347.00 | 7 759 605.00 |
VW T.V.A. | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 656.00 | 4 570 922.00 | 142 734.00 | 4 713 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |