| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
AH Fonds commercial | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AP Constructions | 333 607.00 | 262 026.00 | 71 581.00 | 333 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 073.00 | 247 471.00 | 43 601.00 | 291 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 599.00 | 2 737 440.00 | 198 159.00 | 2 935 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BF Prêts | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 401.00 | 6 807 901.00 | 1 940 499.00 | 8 748 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 994.00 | 182.00 | 3 311 811.00 | 3 311 994.00 |
BZ Autres créances | 9 213 566.00 | | 9 213 566.00 | 9 213 566.00 |
CF Disponibilités | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172 975.00 | 182.00 | 13 172 792.00 | 13 172 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 921 376.00 | 6 808 084.00 | 15 113 292.00 | 21 921 376.00 |
CU Autres participations | 4 955 470.00 | 3 504 591.00 | 1 450 878.00 | 4 955 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 259 312.00 | 4 259 312.00 | | 4 259 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 435 376.00 | | | 1 435 376.00 |
DH Report à nouveau | 656 593.00 | -734 160.00 | | 656 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 633.00 | 2 826 129.00 | | 1 839 633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 543.00 | 249.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 8 192 471.00 | 6 351 543.00 | | 8 192 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 164.00 | 44 010.00 | | 48 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 164.00 | 44 010.00 | | 48 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | 216 107.00 | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 193.00 | 260 899.00 | | 335 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 921.00 | 18 113.00 | | 60 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 987.00 | 2 218 394.00 | | 2 701 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 740.00 | 1 699 193.00 | | 1 703 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 596.00 | 2 180.00 | | 92 596.00 |
EA Autres dettes | 1 973 335.00 | 792 396.00 | | 1 973 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 656.00 | 5 207 284.00 | | 6 872 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 292.00 | 11 602 838.00 | | 15 113 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 193.00 | | | 335 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 356 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 381 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 769 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 127 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 508.00 | | | 466 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 508.00 | 408.00 | | 466 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 027.00 | 33.00 | | 20 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 249.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 321.00 | 283.00 | | 21 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 187.00 | 124.00 | | 445 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 298.00 | 289 309.00 | | 454 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 807.00 | 657 950.00 | | 813 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 236 021.00 | 21 414 448.00 | | 18 236 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 388.00 | 18 588 318.00 | | 16 396 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 633.00 | 2 826 129.00 | | 1 839 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 209.00 | | 117 755.00 | 8 775 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 179.00 | 5 071 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 566.00 | 8 748 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 387.00 | 3 620 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 030.00 | | 107 437.00 | 3 651 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 807.00 | | 10 318.00 | 5 067 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 799.00 | 173 867.00 | 118 359.00 | 3 247 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 427.00 | 173 867.00 | 118 359.00 | 3 191 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 010.00 | 5 762.00 | 1 608.00 | 44 010.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 773.00 | | | 3 504 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548 783.00 | 5 762.00 | 1 608.00 | 3 548 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 193.00 | 39 431.00 | 295 762.00 | 335 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 987.00 | 2 701 987.00 | | 2 701 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 246.00 | 468 246.00 | | 468 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 288.00 | 1 798 288.00 | | 1 798 288.00 |
UP Prêts | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 994.00 | 3 311 994.00 | | 3 311 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 7 768 773.00 | 7 768 773.00 | | 7 768 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086 314.00 | 1 086 314.00 | | 1 086 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 405.00 | 310 405.00 | | 310 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773 026.00 | 12 656 551.00 | 116 475.00 | 12 773 026.00 |
VW T.V.A. | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 732.00 | 6 515 970.00 | 295 762.00 | 6 811 732.00 |