| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 807.00 | 54 381.00 | 10 427.00 | 64 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AN Terrains | 48 626.00 | 3 350.00 | 45 276.00 | 48 626.00 |
AP Constructions | 410 477.00 | 289 710.00 | 120 767.00 | 410 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 816.00 | 253 155.00 | 38 661.00 | 291 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 473.00 | 2 226 550.00 | 308 924.00 | 2 535 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BF Prêts | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 439.00 | 6 336 102.00 | 2 094 338.00 | 8 430 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 957.00 | | 3 342 957.00 | 3 342 957.00 |
BZ Autres créances | 9 951 287.00 | | 9 951 287.00 | 9 951 287.00 |
CF Disponibilités | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861 294.00 | | 13 861 294.00 | 13 861 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 291 733.00 | 6 336 102.00 | 15 955 632.00 | 22 291 733.00 |
CU Autres participations | 4 955 470.00 | 3 504 591.00 | 1 450 879.00 | 4 955 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 259 312.00 | 4 259 312.00 | | 4 259 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 435 376.00 | 1 435 376.00 | | 1 435 376.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 227.00 | 656 593.00 | | 2 496 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 020.00 | 1 839 633.00 | | 2 144 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686.00 | 1 543.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 633.00 | 8 192 471.00 | | 10 336 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 502.00 | 48 164.00 | | 60 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 502.00 | 48 164.00 | | 60 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 4 882.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 564.00 | 335 193.00 | | 408 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 192.00 | 60 921.00 | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 673.00 | 2 701 987.00 | | 2 474 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 802.00 | 1 703 740.00 | | 1 611 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 92 596.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 1 016 018.00 | 1 973 335.00 | | 1 016 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 497.00 | 6 872 656.00 | | 5 558 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 955 632.00 | 15 113 292.00 | | 15 955 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 622 216.00 | | 18 622 216.00 | 18 622 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 622 216.00 | | 18 622 216.00 | 18 622 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 023 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 591.00 | |
GE Autres charges | | | 159 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 720 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 846.00 | 466 508.00 | | 48 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 264.00 | 466 508.00 | | 51 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 380.00 | 20 027.00 | | 5 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 1 294.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 21 321.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 367.00 | 445 187.00 | | 45 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 091.00 | 454 298.00 | | 446 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 364.00 | 813 807.00 | | 738 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 074 989.00 | 18 236 021.00 | | 19 074 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 930 969.00 | 16 396 388.00 | | 16 930 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 020.00 | 1 839 633.00 | | 2 144 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 398.00 | | 445 688.00 | 8 748 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 142.00 | 5 055 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 649.00 | 8 430 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 507.00 | 3 305 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | 12 800.00 | 55 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 080.00 | | 432 191.00 | 3 620 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071 946.00 | | 696.00 | 5 071 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 307.00 | 255 070.00 | 726 869.00 | 3 303 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | 2 373.00 | | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 936.00 | 252 696.00 | 726 869.00 | 3 246 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 774.00 | | 183.00 | 3 504 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 774.00 | | 183.00 | 3 504 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 564.00 | 48 524.00 | 360 039.00 | 408 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 673.00 | 2 474 673.00 | | 2 474 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 998.00 | 985 998.00 | | 985 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 231.00 | 509 231.00 | | 509 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 703.00 | 1 015 703.00 | | 1 015 703.00 |
UP Prêts | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342 957.00 | 3 342 957.00 | | 3 342 957.00 |
VC Groupe et associés | 9 010 906.00 | 9 010 906.00 | | 9 010 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VP Divers | 558 830.00 | 558 830.00 | | 558 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 753.00 | 352 753.00 | | 352 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481 309.00 | 13 381 279.00 | 100 030.00 | 13 481 309.00 |
VW T.V.A. | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 305.00 | 5 174 265.00 | 360 039.00 | 5 534 305.00 |