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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
AH Fonds commercial | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AP Constructions | 291 964.00 | 207 585.00 | 84 378.00 | 291 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 631.00 | 213 558.00 | 50 073.00 | 263 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996 623.00 | 2 691 848.00 | 304 774.00 | 2 996 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690 294.00 | 8 124 834.00 | 565 459.00 | 8 690 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 401.00 | | 787 401.00 | 787 401.00 |
BZ Autres créances | 3 055 851.00 | | 3 055 851.00 | 3 055 851.00 |
CF Disponibilités | 1 271 229.00 | | 1 271 229.00 | 1 271 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 192.00 | | 5 308 192.00 | 5 308 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 486.00 | 8 124 834.00 | 5 873 652.00 | 13 998 486.00 |
CU Autres participations | 4 955 470.00 | 4 955 470.00 | | 4 955 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 259 312.00 | 4 259 312.00 | | 4 259 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 864.00 | -3 442 872.00 | | -2 786 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684.00 | 656 007.00 | | 918 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 391 144.00 | 1 473 288.00 | | 2 391 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 207.00 | 40 151.00 | | 40 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 207.00 | 40 151.00 | | 40 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 791.00 | 171 674.00 | | 184 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 492.00 | 1 281 975.00 | | 1 344 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 705.00 | 1 681 787.00 | | 1 723 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 541.00 | 29 420.00 | | 25 541.00 |
EA Autres dettes | 151 994.00 | 146 886.00 | | 151 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 300.00 | 3 222 208.00 | | 3 442 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 652.00 | 4 735 648.00 | | 5 873 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 010 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 311 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 30 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -135.00 | | 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 011.00 | 114 398.00 | | 189 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 321.00 | -53 555.00 | | 106 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 730.00 | 14 942 140.00 | | 14 710 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 196.00 | 14 286 132.00 | | 14 792 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 960.00 | | 1 690.00 | 3 758 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 888.00 | | 1 690.00 | 3 698 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075 820.00 | | | 6 075 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 969.00 | 207 390.00 | 173 000.00 | 3 134 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 597.00 | 207 390.00 | 173 000.00 | 3 078 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 151.00 | 56.00 | | 40 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912 201.00 | 43 269.00 | | 4 912 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952 352.00 | 43 325.00 | | 4 952 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 791.00 | 29 164.00 | 155 627.00 | 184 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 492.00 | 1 344 492.00 | | 1 344 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 586.00 | 823 586.00 | | 823 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 800.00 | 805 800.00 | | 805 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
UP Prêts | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
UX Autres créances clients | 787 401.00 | | | 787 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 020.00 | | | 2 124 020.00 |
VI Groupe et associés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645 726.00 | | | 645 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 654.00 | | | 264 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 395.00 | 3 927 662.00 | 113 732.00 | 4 041 395.00 |
VW T.V.A. | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 522.00 | 3 274 896.00 | 155 627.00 | 3 430 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |