| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 2 704.00 | 921.00 | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 225.00 | 62 888.00 | 2 338.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 703.00 | 100 390.00 | 4 313.00 | 104 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 764.00 | 177 232.00 | 65 531.00 | 242 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 683.00 | 34 068.00 | 236 615.00 | 270 683.00 |
BZ Autres créances | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CF Disponibilités | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 479.00 | 34 068.00 | 479 410.00 | 513 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 242.00 | 211 301.00 | 544 941.00 | 756 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 195 297.00 | 188 909.00 | | 195 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | 6 387.00 | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 289 892.00 | 304 313.00 | | 289 892.00 |
DP Provisions pour risques | 16 150.00 | 11 197.00 | | 16 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 150.00 | 11 197.00 | | 16 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 652.00 | 31 746.00 | | 24 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 235.00 | 130 848.00 | | 112 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 806.00 | 96 769.00 | | 89 806.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | 9 486.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 900.00 | 269 929.00 | | 238 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 941.00 | 585 439.00 | | 544 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 567.00 | 162 872.00 | 1 115 439.00 | 952 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 567.00 | 162 872.00 | 1 115 439.00 | 952 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 31.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 11 031.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 3 139.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 3 139.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | 7 892.00 | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 696.00 | 1 203 872.00 | | 1 192 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 117.00 | 1 197 485.00 | | 1 207 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 421.00 | 6 387.00 | | -14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 562.00 | | 12 202.00 | 237 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 242 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 181 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 8 135.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 112.00 | | 4 067.00 | 184 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 235.00 | 6 814.00 | 817.00 | 171 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 754.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 285.00 | 6 060.00 | 817.00 | 169 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 197.00 | 16 150.00 | 11 197.00 | 11 197.00 |
6T Sur comptes clients | 37 761.00 | 18 496.00 | 22 189.00 | 37 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 761.00 | 18 496.00 | 22 189.00 | 37 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 958.00 | 34 646.00 | 33 386.00 | 48 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UP Prêts | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 270 683.00 | | | 270 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | 7 443.00 | 17 209.00 | 24 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 056.00 | 321 722.00 | 51 335.00 | 373 056.00 |
VW T.V.A. | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 900.00 | 221 661.00 | 17 239.00 | 238 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |