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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 225.00 | 64 984.00 | 241.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 502.00 | 101 354.00 | 102 148.00 | 203 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 563.00 | 181 214.00 | 160 349.00 | 341 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 921.00 | 36 362.00 | 225 559.00 | 261 921.00 |
BZ Autres créances | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CF Disponibilités | 255 413.00 | | 255 413.00 | 255 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 668.00 | 36 362.00 | 543 307.00 | 579 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 231.00 | 217 576.00 | 703 655.00 | 921 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 180 875.00 | 195 297.00 | | 180 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 282.00 | -14 421.00 | | 51 282.00 |
DL TOTAL (I) | 341 174.00 | 289 892.00 | | 341 174.00 |
DP Provisions pour risques | 14 240.00 | 16 150.00 | | 14 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 240.00 | 16 150.00 | | 14 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 886.00 | 24 652.00 | | 113 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 112 235.00 | | 103 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 360.00 | 89 806.00 | | 111 360.00 |
EA Autres dettes | 19 634.00 | 12 176.00 | | 19 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 241.00 | 238 900.00 | | 348 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 655.00 | 544 941.00 | | 703 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 513.00 | 141 658.00 | 1 193 171.00 | 1 051 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 513.00 | 141 658.00 | 1 193 171.00 | 1 051 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 2 102.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 3 102.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 2 800.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 8 984.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -5 882.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 046.00 | 1 192 696.00 | | 1 244 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 763.00 | 1 207 117.00 | | 1 192 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 282.00 | -14 421.00 | | 51 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 764.00 | | 109 680.00 | 242 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 341 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 279 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 179.00 | | 109 680.00 | 181 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 232.00 | 14 863.00 | 10 881.00 | 177 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 921.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 528.00 | 13 942.00 | 10 881.00 | 174 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 150.00 | 14 240.00 | 16 150.00 | 16 150.00 |
6T Sur comptes clients | 34 068.00 | 21 618.00 | 19 325.00 | 34 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 068.00 | 21 618.00 | 19 325.00 | 34 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 218.00 | 35 858.00 | 35 475.00 | 50 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UP Prêts | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 886.00 | 22 327.00 | 69 741.00 | 113 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 765.00 | 313 431.00 | 51 335.00 | 364 765.00 |
VW T.V.A. | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 241.00 | 256 683.00 | 69 741.00 | 348 241.00 |