| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 13 543.00 | 6 018.00 | 19 561.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 286.00 | 37 043.00 | 84 243.00 | 121 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 751.00 | 109 631.00 | 87 120.00 | 196 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 349.00 | 171 468.00 | 228 880.00 | 400 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 559.00 | 39 925.00 | 241 634.00 | 281 559.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 154.00 | 39 925.00 | 416 229.00 | 456 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 502.00 | 211 393.00 | 645 109.00 | 856 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
DL TOTAL (I) | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
DP Provisions pour risques | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
EA Autres dettes | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 109.00 | | | 645 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 076.00 | | | 364 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 070.00 | 104 360.00 | 1 414 430.00 | 1 310 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 070.00 | 104 360.00 | 1 414 430.00 | 1 310 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 903.00 | | | 1 558 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 835.00 | | | 1 445 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 309.00 | | 90 434.00 | 344 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 394.00 | 400 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 394.00 | 329 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 248.00 | | 90 434.00 | 273 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 959.00 | 42 891.00 | 34 381.00 | 162 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 5 312.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 728.00 | 37 579.00 | 34 381.00 | 154 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 253.00 | 11 081.00 | 11 253.00 | 11 253.00 |
6T Sur comptes clients | 44 273.00 | 15 074.00 | 19 423.00 | 44 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 273.00 | 15 074.00 | 19 423.00 | 44 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 526.00 | 26 155.00 | 30 676.00 | 55 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UP Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
VB T. V. A. | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 457.00 | 15 947.00 | 44 510.00 | 60 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VP Divers | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 281.00 | 344 947.00 | 51 335.00 | 396 281.00 |
VW T.V.A. | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 586.00 | 364 076.00 | 44 510.00 | 408 586.00 |