| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 225.00 | 65 064.00 | 161.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 683.00 | 120 307.00 | 128 375.00 | 248 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 743.00 | 200 247.00 | 186 496.00 | 386 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 818.00 | 30 592.00 | 246 227.00 | 276 818.00 |
BZ Autres créances | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 372.00 | 30 592.00 | 363 780.00 | 394 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 115.00 | 230 839.00 | 550 276.00 | 781 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | 7 638.00 | | 10 138.00 |
DH Report à nouveau | | 180 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | 51 282.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 119 858.00 | 341 174.00 | | 119 858.00 |
DP Provisions pour risques | 13 745.00 | 14 240.00 | | 13 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 745.00 | 14 240.00 | | 13 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 819.00 | 113 886.00 | | 91 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 999.00 | 85.00 | | 36 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 394.00 | 103 277.00 | | 148 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 748.00 | 111 360.00 | | 117 748.00 |
EA Autres dettes | 20 857.00 | 19 634.00 | | 20 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 674.00 | 348 241.00 | | 416 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 276.00 | 703 655.00 | | 550 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 788.00 | | | 346 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 364.00 | 124 582.00 | 1 297 946.00 | 1 173 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 364.00 | 124 582.00 | 1 297 946.00 | 1 173 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 4 688.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 4 688.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2 016.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 874.00 | 1 244 046.00 | | 1 350 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 533.00 | 1 192 763.00 | | 1 342 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | 51 282.00 | | 8 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 563.00 | | 45 916.00 | 341 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 386 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 325 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 978.00 | | 45 916.00 | 279 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 214.00 | 19 768.00 | 735.00 | 181 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 589.00 | 19 768.00 | 735.00 | 177 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 240.00 | 13 745.00 | 14 240.00 | 14 240.00 |
6T Sur comptes clients | 36 362.00 | 17 869.00 | 23 639.00 | 36 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 362.00 | 17 869.00 | 23 639.00 | 36 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 602.00 | 31 614.00 | 37 879.00 | 50 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UP Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 276 818.00 | 276 818.00 | | 276 818.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 819.00 | 22 790.00 | 62 582.00 | 91 819.00 |
VI Groupe et associés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 202.00 | 335 867.00 | 51 335.00 | 387 202.00 |
VW T.V.A. | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 817.00 | 346 788.00 | 62 582.00 | 415 817.00 |