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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 8 231.00 | 11 330.00 | 19 561.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 454.00 | 58 373.00 | 81.00 | 58 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 543.00 | 85 104.00 | 118 439.00 | 203 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 309.00 | 162 959.00 | 181 350.00 | 344 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 684.00 | 44 273.00 | 338 411.00 | 382 684.00 |
BZ Autres créances | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CF Disponibilités | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 314.00 | 44 273.00 | 565 040.00 | 609 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 623.00 | 207 233.00 | 746 390.00 | 953 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
DL TOTAL (I) | 222 466.00 | | | 222 466.00 |
DP Provisions pour risques | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 698.00 | | | 277 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
EA Autres dettes | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 671.00 | | | 512 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 390.00 | | | 746 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 693.00 | | | 459 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 621.00 | 125 695.00 | 1 461 315.00 | 1 335 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 621.00 | 125 695.00 | 1 461 315.00 | 1 335 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 909.00 | | | 1 511 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 959.00 | | | 1 400 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 743.00 | | 31 476.00 | 386 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 911.00 | 344 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 911.00 | 273 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | 9 476.00 | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 159.00 | | 22 000.00 | 325 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 247.00 | 35 563.00 | 72 852.00 | 200 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 4 606.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 622.00 | 30 957.00 | 72 852.00 | 196 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 745.00 | 11 253.00 | 13 745.00 | 13 745.00 |
6T Sur comptes clients | 30 592.00 | 28 106.00 | 14 424.00 | 30 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 592.00 | 28 106.00 | 14 424.00 | 30 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 337.00 | 39 359.00 | 28 169.00 | 44 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 698.00 | 277 698.00 | | 277 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UP Prêts | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 382 684.00 | 382 684.00 | | 382 684.00 |
VB T. V. A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VC Groupe et associés | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 384.00 | 17 262.00 | 52 122.00 | 69 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 893.00 | 525 559.00 | 51 335.00 | 576 893.00 |
VW T.V.A. | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 815.00 | 459 693.00 | 52 122.00 | 511 815.00 |