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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 825.00 | 207 249.00 | 181 576.00 | 388 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 596.00 | 210 259.00 | 209 337.00 | 419 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 852.00 | | 268 852.00 | 268 852.00 |
BZ Autres créances | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CF Disponibilités | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 008.00 | 210 259.00 | 662 749.00 | 873 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 834.00 | | | 471 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 749.00 | | | 662 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 958.00 | | | 372 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 828.00 | | | 389 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 850.00 | 66 411.00 | 1 002.00 | 144 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 840.00 | 66 411.00 | 1 002.00 | 141 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 739.00 | 60 863.00 | 98 876.00 | 159 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 449.00 | 335 419.00 | 30.00 | 335 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 834.00 | 372 958.00 | 98 876.00 | 471 834.00 |