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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 9 248.00 | 3 511.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 209.00 | 227 322.00 | 180 887.00 | 408 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 770.00 | 236 570.00 | 212 199.00 | 448 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 212.00 | | 232 212.00 | 232 212.00 |
BZ Autres créances | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CF Disponibilités | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 162.00 | | 579 162.00 | 579 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 933.00 | 236 570.00 | 791 362.00 | 1 027 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
DL TOTAL (I) | 329 253.00 | | | 329 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 108.00 | | | 462 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 362.00 | | | 791 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 510.00 | | 154 411.00 | 427 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 150.00 | 448 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 150.00 | 408 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 963.00 | | 154 397.00 | 386 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 14.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 107.00 | 75 155.00 | 125 691.00 | 287 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 3 250.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 109.00 | 71 905.00 | 125 691.00 | 281 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 232 212.00 | 232 212.00 | | 232 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 563.00 | 46 589.00 | 96 975.00 | 143 563.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 632.00 | 264 602.00 | 30.00 | 264 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 108.00 | 365 134.00 | 96 975.00 | 462 108.00 |