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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 498.00 | 262.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 999.00 | 309 682.00 | 249 316.00 | 558 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 573.00 | 322 181.00 | 277 392.00 | 599 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 348.00 | | 281 348.00 | 281 348.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 369 363.00 | | 369 363.00 | 369 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 487.00 | | 679 487.00 | 679 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 060.00 | 322 181.00 | 956 880.00 | 1 279 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 254.00 | | | 234 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
DL TOTAL (I) | 376 430.00 | | | 376 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 450.00 | | | 580 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 880.00 | | | 956 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 765.00 | | | 440 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 770.00 | | 150 803.00 | 448 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 210.00 | | 150 789.00 | 408 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 14.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 571.00 | 85 610.00 | | 236 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 3 250.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 323.00 | 82 360.00 | | 227 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 169.00 | 56 484.00 | 139 685.00 | 196 169.00 |
VI Groupe et associés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 155.00 | 310 125.00 | 30.00 | 310 155.00 |
VW T.V.A. | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 450.00 | 440 765.00 | 139 685.00 | 580 450.00 |