| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 5 998.00 | 6 761.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 962.00 | 281 108.00 | 105 854.00 | 386 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 509.00 | 287 106.00 | 140 402.00 | 427 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 926.00 | 14 641.00 | 340 284.00 | 354 926.00 |
BZ Autres créances | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CF Disponibilités | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 029.00 | 14 641.00 | 537 388.00 | 552 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 539.00 | 301 748.00 | 677 791.00 | 979 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
DL TOTAL (I) | 261 418.00 | | | 261 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 791.00 | | | 677 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 937.00 | | | 372 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 506.00 | | 7 004.00 | 420 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 769.00 | | 6 991.00 | 32 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 963.00 | | | 386 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 13.00 | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 818.00 | 72 289.00 | 287 107.00 | 214 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 2 988.00 | 5 998.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 808.00 | 69 301.00 | 281 109.00 | 211 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 926.00 | 319 786.00 | 35 140.00 | 354 926.00 |
VP Divers | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 054.00 | 374 884.00 | 35 170.00 | 410 054.00 |