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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 3 010.00 | 2 759.00 | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 962.00 | 211 807.00 | 175 155.00 | 386 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 505.00 | 214 817.00 | 205 688.00 | 420 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 585.00 | 15 299.00 | 339 286.00 | 354 585.00 |
BZ Autres créances | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CF Disponibilités | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 557.00 | 15 299.00 | 505 258.00 | 520 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 063.00 | 230 117.00 | 710 946.00 | 941 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 507.00 | | | 467 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 946.00 | | | 710 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 597.00 | | | 419 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 826.00 | | | 388 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 259.00 | 68 069.00 | 63 511.00 | 210 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 249.00 | 68 069.00 | 63 511.00 | 207 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 153.00 | 177 153.00 | | 177 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 586.00 | | | 354 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 053.00 | 71 541.00 | 82 513.00 | 154 053.00 |
VP Divers | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 901.00 | 360 152.00 | 36 749.00 | 396 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 508.00 | 384 995.00 | 82 513.00 | 467 508.00 |