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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BZ Autres créances | 4 074 131.00 | | 4 074 131.00 | 4 074 131.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 879.00 | | 4 110 879.00 | 4 110 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 337.00 | | 4 229 337.00 | 4 229 337.00 |
CU Autres participations | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 912 491.00 | -1 704 169.00 | | -2 912 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 846.00 | -1 208 322.00 | | 1 741 846.00 |
DL TOTAL (I) | -333 400.00 | -2 075 246.00 | | -333 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600 000.00 | 2 117 937.00 | | 2 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600 000.00 | 2 117 937.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 82 237.00 | | 42 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 348.00 | 27 500.00 | | 252 348.00 |
EA Autres dettes | 1 667 898.00 | 5 501 306.00 | | 1 667 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 737.00 | 5 611 043.00 | | 1 962 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 337.00 | 5 653 734.00 | | 4 229 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 048.00 | | 295 048.00 | 295 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 048.00 | | 295 048.00 | 295 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | -31 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 518 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 930.00 | | | 241 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 221.00 | 1 293 990.00 | | 4 932 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 375.00 | 2 502 312.00 | | 3 190 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 846.00 | -1 208 322.00 | | 1 741 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 937.00 | 2 600 000.00 | 2 117 937.00 | 2 117 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 937.00 | 2 600 000.00 | 2 117 937.00 | 2 117 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600 000.00 | 2 117 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 930.00 | 241 930.00 | | 241 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 473.00 | | | 4 024 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 898.00 | 1 667 898.00 | | 1 667 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 896.00 | 4 107 896.00 | | 4 107 896.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 737.00 | 1 962 737.00 | | 1 962 737.00 |