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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BZ Autres créances | 2 682 820.00 | | 2 682 820.00 | 2 682 820.00 |
CF Disponibilités | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 296.00 | | 2 823 295.00 | 2 823 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 754.00 | | 2 941 754.00 | 2 941 754.00 |
CU Autres participations | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 857.00 | -1 319 856.00 | | -1 319 857.00 |
DL TOTAL (I) | -482 611.00 | -482 611.00 | | -482 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 060.00 | 1 554 071.00 | | 1 530 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 060.00 | 1 554 071.00 | | 1 530 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 23 700.00 | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 1 880 571.00 | 1 943 321.00 | | 1 880 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 305.00 | 1 967 105.00 | | 1 894 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 754.00 | 3 038 564.00 | | 2 941 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011.00 | 1 170 929.00 | | 24 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 011.00 | 1 170 929.00 | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554 071.00 | | 24 011.00 | 1 554 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 071.00 | | 24 011.00 | 1 554 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 680.00 | 2 655 680.00 | | 2 655 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 571.00 | 1 880 571.00 | | 1 880 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 820.00 | 2 682 820.00 | | 2 682 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 221.00 | 1 894 221.00 | | 1 894 221.00 |