| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 3 432 187.00 | | 3 432 187.00 | 3 432 187.00 |
CF Disponibilités | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 453.00 | | 3 537 453.00 | 3 537 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 911.00 | | 3 655 911.00 | 3 655 911.00 |
CU Autres participations | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 645.00 | -2 912 491.00 | | -1 170 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 741 846.00 | | |
DL TOTAL (I) | -333 400.00 | -333 400.00 | | -333 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 42 491.00 | | 33 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 252 348.00 | | 3 678.00 |
EA Autres dettes | 1 352 431.00 | 1 667 898.00 | | 1 352 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 311.00 | 1 962 737.00 | | 1 389 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 911.00 | 4 229 337.00 | | 3 655 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 689.00 | 4 932 221.00 | | 40 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 689.00 | 3 190 374.00 | | 40 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 741 846.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 414 911.00 | | | 3 414 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 431.00 | 1 352 431.00 | | 1 352 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 946.00 | 3 435 946.00 | | 3 435 946.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 311.00 | 1 389 311.00 | | 1 389 311.00 |