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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 706 434.00 | | 2 706 434.00 | 2 706 434.00 |
CF Disponibilités | 257 459.00 | | 257 459.00 | 257 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 894.00 | | 2 963 894.00 | 2 963 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 352.00 | | 3 082 352.00 | 3 082 352.00 |
CU Autres participations | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 645.00 | -1 170 645.00 | | -1 320 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | -150 000.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | -482 611.00 | -483 400.00 | | -482 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 725 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 725 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 10 991.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 102.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 836 987.00 | 768 449.00 | | 836 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 963.00 | 779 542.00 | | 839 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 352.00 | 3 046 142.00 | | 3 082 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 002.00 | 4 466.00 | | 25 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 213.00 | 154 466.00 | | 24 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | -150 000.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750 000.00 | | 25 000.00 | 2 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 000.00 | | 25 000.00 | 2 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 126.00 | 2 688 126.00 | | 2 688 126.00 |
VI Groupe et associés | 836 987.00 | 836 987.00 | | 836 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 434.00 | 2 706 434.00 | | 2 706 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 963.00 | 839 963.00 | | 839 963.00 |