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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 2 914 854.00 | | 2 914 854.00 | 2 914 854.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 684.00 | | 2 927 684.00 | 2 927 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 142.00 | | 3 046 142.00 | 3 046 142.00 |
CU Autres participations | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 645.00 | -1 170 645.00 | | -1 170 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -483 400.00 | -333 400.00 | | -483 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 33 202.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 3 678.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 768 449.00 | 1 352 431.00 | | 768 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 542.00 | 1 389 311.00 | | 779 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 142.00 | 3 655 911.00 | | 3 046 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920.00 | 40 689.00 | | 2 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 920.00 | 40 689.00 | | 152 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600 000.00 | 150 000.00 | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 000.00 | 150 000.00 | | 2 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 901 017.00 | 2 901 017.00 | | 2 901 017.00 |
VI Groupe et associés | 768 164.00 | 768 164.00 | | 768 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 439.00 | 2 916 439.00 | | 2 916 439.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 541.00 | 779 541.00 | | 779 541.00 |