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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 846.00 | 1 046.00 | 1 892.00 |
AP Constructions | 8 411.00 | 2 443.00 | 5 967.00 | 8 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 928.00 | 82 541.00 | 1 387.00 | 83 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 86 263.00 | 2 682.00 | 88 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 391.00 | 172 095.00 | 11 295.00 | 183 391.00 |
BT Marchandises | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 071.00 | 480.00 | 150 591.00 | 151 071.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 429 410.00 | | 429 410.00 | 429 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 622.00 | 480.00 | 845 142.00 | 845 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 013.00 | 172 575.00 | 856 438.00 | 1 029 013.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 297.00 | | | 484 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
DL TOTAL (I) | 643 082.00 | | | 643 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 355.00 | | | 213 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 438.00 | | | 856 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 355.00 | | | 213 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 486 335.00 | | 486 335.00 | 486 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 388.00 | | 742 388.00 | 742 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 881.00 | | | 754 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 096.00 | | | 651 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 915.00 | | 9 170.00 | 177 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 183 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 181 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 892.00 | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 910.00 | | 7 274.00 | 175 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 3.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 579.00 | 4 138.00 | 3 622.00 | 171 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 846.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 855.00 | 3 292.00 | 1 899.00 | 169 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 480.00 | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 480.00 | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 480.00 | 972.00 | 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 355.00 | 213 355.00 | | 213 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 248.00 | | | 80 248.00 |