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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 9 219.00 | 2 849.00 | 12 068.00 |
AP Constructions | 12 961.00 | 11 792.00 | 1 169.00 | 12 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 446.00 | 88 789.00 | 6 656.00 | 95 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 801.00 | 89 148.00 | 28 653.00 | 117 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 934.00 | 198 949.00 | 99 985.00 | 298 934.00 |
BT Marchandises | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 582.00 | | 119 581.00 | 119 582.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 397 170.00 | | 397 170.00 | 397 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 328.00 | | 606 328.00 | 606 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 262.00 | 198 949.00 | 706 313.00 | 905 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 174.00 | 412 966.00 | | 420 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 131.00 | 37 208.00 | | 39 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 222.00 | 4 769.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 516 532.00 | 509 943.00 | | 516 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 585.00 | 196 371.00 | | 45 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | 66 774.00 | | 69 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 599.00 | 56 492.00 | | 49 599.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 236.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 787.00 | 327 898.00 | | 189 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 313.00 | 837 840.00 | | 706 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
FD Production vendue biens | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 552 103.00 | | 552 103.00 | 552 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 882.00 | | 745 882.00 | 745 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 047.00 | 2 547.00 | | 6 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 052.00 | 2 547.00 | | 6 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 767.00 | 302.00 | | 19 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | 302.00 | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 715.00 | 2 245.00 | | -13 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 525.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 176.00 | 697 848.00 | | 755 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 046.00 | 660 640.00 | | 716 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 131.00 | 37 208.00 | | 39 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 409.00 | | 32 320.00 | 293 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 796.00 | 298 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 796.00 | 226 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 684.00 | | 32 320.00 | 220 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 961.00 | 22 783.00 | 26 796.00 | 202 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 3 392.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 134.00 | 19 392.00 | 26 796.00 | 197 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 941.00 | 10 562.00 | 12 379.00 | 22 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 945.00 | 134 745.00 | 200.00 | 134 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 787.00 | 177 408.00 | 12 379.00 | 189 787.00 |