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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 12 961.00 | 4 787.00 | 8 173.00 | 12 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 928.00 | 83 097.00 | 831.00 | 83 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 87 713.00 | 1 232.00 | 88 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 942.00 | 177 490.00 | 10 451.00 | 187 942.00 |
BT Marchandises | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 457 022.00 | | 457 022.00 | 457 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 229.00 | | 864 229.00 | 864 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 171.00 | 177 490.00 | 874 681.00 | 1 052 171.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 082.00 | | | 528 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
DL TOTAL (I) | 674 708.00 | | | 674 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 681.00 | | | 874 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
FD Production vendue biens | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 512 930.00 | | 512 930.00 | 512 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 295.00 | | 711 295.00 | 711 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 205.00 | | | 721 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 579.00 | | | 629 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 391.00 | | 4 551.00 | 183 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 285.00 | | 4 550.00 | 181 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 1.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 095.00 | 5 395.00 | | 172 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 1 046.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 248.00 | 4 349.00 | | 171 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VC Groupe et associés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VI Groupe et associés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 972.00 | 199 972.00 | | 199 972.00 |