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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 2 435.00 | 9 632.00 | 12 067.00 |
AP Constructions | 12 961.00 | 8 882.00 | 4 078.00 | 12 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 095.00 | 84 316.00 | 4 779.00 | 89 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 600.00 | 91 235.00 | 23 364.00 | 114 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 130.00 | 186 870.00 | 102 259.00 | 289 130.00 |
BT Marchandises | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BZ Autres créances | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 505 806.00 | | 505 806.00 | 505 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 794.00 | | 777 794.00 | 777 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 925.00 | 186 870.00 | 880 054.00 | 1 066 925.00 |
CU Autres participations | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 998.00 | | | 409 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 515 726.00 | | | 515 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 328.00 | | | 364 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 054.00 | | | 880 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 328.00 | | | 364 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 557 943.00 | | 557 943.00 | 557 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 624.00 | | 758 624.00 | 758 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 960.00 | | | 764 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 994.00 | | | 721 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 427.00 | | 85 702.00 | 203 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 10 174.00 | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 118.00 | | 29 538.00 | 187 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 45 990.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 190.00 | 5 680.00 | | 181 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 542.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 297.00 | 5 137.00 | | 179 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VP Divers | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 378.00 | 201 178.00 | 200.00 | 201 378.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 328.00 | 364 328.00 | | 364 328.00 |