| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 12 961.00 | 7 196.00 | 5 764.00 | 12 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 928.00 | 83 652.00 | 276.00 | 83 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 228.00 | 88 448.00 | 1 780.00 | 90 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 427.00 | 181 190.00 | 22 237.00 | 203 427.00 |
BT Marchandises | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 218.00 | 37.00 | 141 180.00 | 141 218.00 |
BZ Autres créances | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 415 531.00 | | 415 531.00 | 415 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 273.00 | 37.00 | 905 235.00 | 905 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 700.00 | 181 228.00 | 927 472.00 | 1 108 700.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 708.00 | | | 539 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
DL TOTAL (I) | 664 998.00 | | | 664 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 474.00 | | | 262 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 472.00 | | | 927 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 474.00 | | | 262 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
FD Production vendue biens | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 499 730.00 | | 499 730.00 | 499 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 944.00 | | 729 944.00 | 729 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 032.00 | | | 740 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 743.00 | | | 669 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 942.00 | | 16 174.00 | 187 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 203 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 187 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 835.00 | | 1 972.00 | 185 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 14 201.00 | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 490.00 | 4 389.00 | 689.00 | 177 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 598.00 | 4 389.00 | 689.00 | 175 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 172.00 | 141 172.00 | | 141 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VI Groupe et associés | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 316.00 | 236 116.00 | 200.00 | 236 316.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |