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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 4 060.00 | 6 098.00 | 10 158.00 |
AP Constructions | 226 248.00 | 175 919.00 | 50 329.00 | 226 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 256.00 | 371 291.00 | 18 965.00 | 390 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 139.00 | 316 336.00 | 270 803.00 | 587 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 783.00 | 867 606.00 | 752 176.00 | 1 619 783.00 |
BT Marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 038.00 | 47 732.00 | 252 307.00 | 300 038.00 |
BZ Autres créances | 228 814.00 | | 228 814.00 | 228 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 406 188.00 | | 2 406 188.00 | 2 406 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 732.00 | 47 732.00 | 2 953 001.00 | 3 000 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 515.00 | 915 338.00 | 3 705 177.00 | 4 620 515.00 |
CU Autres participations | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 146.00 | | | 1 480 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 189.00 | | | 1 840 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 449.00 | | | -288 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 486.00 | | | 3 245 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 304.00 | | | 305 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 692.00 | | | 459 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 177.00 | | | 3 705 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 421.00 | | | 456 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 484.00 | | 3 411 484.00 | 3 411 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 484.00 | | 3 411 484.00 | 3 411 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 196.00 | | | 3 421 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 645.00 | | | 3 709 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 449.00 | | | -288 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 227.00 | | 163 556.00 | 1 456 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 632.00 | | 163 556.00 | 1 049 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 437.00 | | | 396 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 485.00 | 78 121.00 | | 789 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 425.00 | 78 121.00 | | 785 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 073.00 | 148 073.00 | | 148 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 637.00 | | | 312 637.00 |
UX Autres créances clients | 247 533.00 | | | 247 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 194.00 | 533 052.00 | 365 142.00 | 898 194.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 7.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 691.00 | 456 421.00 | 3 269.00 | 459 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
ST Autres comptes | 832 413.00 | | | 832 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 682.00 | | | 1 091 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 081.00 | | | 299 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 697.00 | | | 267 697.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173 393.00 | | | 2 173 393.00 |