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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 4 060.00 | 6 097.00 | 10 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543 014.00 | | 1 543 014.00 | 1 543 014.00 |
AP Constructions | 226 247.00 | 213 690.00 | 12 557.00 | 226 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 287.00 | 388 949.00 | 4 337.00 | 393 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 220.00 | 545 165.00 | 112 055.00 | 657 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 277.00 | | 903 277.00 | 903 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 209 343.00 | 1 151 865.00 | 23 057 478.00 | 24 209 343.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 696.00 | 47 731.00 | 112 965.00 | 160 696.00 |
BZ Autres créances | 208 134.00 | | 208 134.00 | 208 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 580 464.00 | | 2 580 464.00 | 2 580 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 682.00 | 47 731.00 | 2 907 950.00 | 2 955 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 165 025.00 | 1 199 596.00 | 25 965 428.00 | 27 165 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 787.00 | | | 329 787.00 |
CU Autres participations | 21 703 500.00 | | 21 703 500.00 | 21 703 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 547 500.00 | 21 547 500.00 | | 21 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 145.00 | 1 480 146.00 | | 1 480 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 518.00 | 1 353 616.00 | | 1 171 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 586.00 | -182 097.00 | | -224 586.00 |
DL TOTAL (I) | 24 344 177.00 | 24 568 764.00 | | 24 344 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 768.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 53 381.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 375.00 | 907 983.00 | | 1 239 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 594.00 | 360 628.00 | | 377 594.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 251.00 | 1 322 761.00 | | 1 621 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 965 428.00 | 25 891 526.00 | | 25 965 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 251.00 | 1 322 761.00 | | 1 621 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 180 605.00 | | 4 180 605.00 | 4 180 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 605.00 | | 4 180 605.00 | 4 180 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 1 992.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 2 617.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 68.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 2 665.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -47.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 863.00 | 4 176 380.00 | | 4 181 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 451.00 | 4 358 479.00 | | 4 406 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 586.00 | -182 097.00 | | -224 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 525 747.00 | | 683 597.00 | 23 525 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 019 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 209 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 452.00 | | 680 582.00 | 1 499 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016 137.00 | | 3 015.00 | 22 016 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 781.00 | 129 085.00 | | 1 022 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 720.00 | 129 085.00 | | 1 018 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 375.00 | 1 239 375.00 | | 1 239 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
UX Autres créances clients | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VB T. V. A. | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 919.00 | 1 490 919.00 | | 1 490 919.00 |
VP Divers | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 997.00 | 688 997.00 | | 688 997.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VX Obligations cautionnées | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 253.00 | 1 621 251.00 | | 1 621 253.00 |