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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 4 060.00 | 6 098.00 | 10 158.00 |
AP Constructions | 226 248.00 | 188 900.00 | 37 348.00 | 226 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 277.00 | 376 747.00 | 14 530.00 | 391 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 169.00 | 375 570.00 | 252 599.00 | 628 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 665.00 | 945 278.00 | 730 387.00 | 1 675 665.00 |
BT Marchandises | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 843.00 | 47 732.00 | 224 111.00 | 271 843.00 |
BZ Autres créances | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 709 988.00 | | 2 709 988.00 | 2 709 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 177.00 | 47 732.00 | 3 199 445.00 | 3 247 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 841.00 | 993 010.00 | 3 929 832.00 | 4 922 841.00 |
CU Autres participations | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 146.00 | | | 1 480 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 740.00 | | | 1 551 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 124.00 | | | -198 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 362.00 | | | 3 047 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 674.00 | | | 500 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 690.00 | | | 374 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 470.00 | | | 882 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 832.00 | | | 3 929 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 410.00 | | | 878 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 016.00 | | 3 846 016.00 | 3 846 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 016.00 | | 3 846 016.00 | 3 846 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 672.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 252.00 | | | 3 869 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 375.00 | | | 4 067 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 124.00 | | | -198 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 783.00 | | 68 344.00 | 1 619 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 462.00 | 1 675 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 462.00 | 1 269 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 188.00 | | 68 344.00 | 1 213 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 437.00 | | | 396 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 606.00 | 77 672.00 | | 867 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 546.00 | 77 672.00 | | 863 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 674.00 | 500 674.00 | | 500 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 637.00 | | | 312 637.00 |
UX Autres créances clients | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VB T. V. A. | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 206.00 | 476 064.00 | 365 142.00 | 841 206.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VX Obligations cautionnées | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 470.00 | 878 410.00 | 4 060.00 | 882 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
ST Autres comptes | 788 112.00 | | | 788 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 178.00 | | | 1 311 178.00 |
YT Sous‐traitance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 782.00 | | | 394 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 267.00 | | | 335 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 478 230.00 | | | 2 478 230.00 |